Gráfico de castiçal explicado - Introdução à Análise de Castiçal
Uma introdução aos castiçais
Existem dois tipos de formas de analisar o preço de um estoque, análise fundamental e análise técnica. A análise fundamental é usada para avaliar o preço de uma ação com base nos atributos fundamentais da ação, como relação preço / lucro, retorno sobre o investimento e estatísticas econômicas associadas.
Análise técnica lida mais com o componente psicológico da negociação de um estoque, e é influenciado, em grande parte, sobre o emocionalismo.
O analista técnico está buscando responder à pergunta "como são outros comerciantes vendo este estoque, e como isso afetará o preço no futuro imediato".
Como você vai ver, a tabela de velas é a maneira mais eficaz para avaliar os sentimentos de outros comerciantes.
A história de gráficos do castiçal
Os japoneses foram os primeiros a usar a análise técnica para negociar um dos primeiros mercados de futuros de arroz do mundo na década de 1600. Um homem japonês chamado Homma que negociou os mercados de futuros nos anos 1700 descobriu que, embora houvesse uma ligação entre a oferta e a demanda do arroz, os mercados também foram fortemente influenciados pelas emoções dos comerciantes.
Homma percebeu que poderia se beneficiar da compreensão das emoções para ajudar a prever os preços futuros. Ele entendeu que poderia haver uma grande diferença entre valor e preço do arroz.
Esta diferença entre o valor eo preço é tão válida hoje com estoques, como era com arroz em Japão séculos há.
Os princípios estabelecidos por Homma na medição das emoções do mercado em um estoque são a base para a análise do gráfico de castiçal, que iremos apresentar neste seminário.
Castiçal japonês versus gráfico de barras ocidental
O gráfico de barras ocidental é composto de quatro componentes de peças, aberto, alto, baixo e fechar. A barra vertical representa o alto e o baixo da sessão, enquanto a linha horizontal esquerda representa a linha aberta e a linha horizontal direita representa o fechamento.
A Linha Candlestick Japonesa (Figura 2) usa os mesmos dados (aberto, alto, baixo e próximo) para criar um gráfico muito mais visual para descrever o que está acontecendo com o estoque. A parte grossa da linha do candlestick é chamada o corpo real. Representa o intervalo entre as sessões de abertura e fechamento de preços. Se o corpo real é vermelho, isso significa que o fechamento da sessão foi menor do que o aberto. Se o corpo real é verde, significa que o fechamento foi maior do que o aberto. As linhas acima e abaixo do corpo são as sombras. As sombras representam as sessões extremas de preço. A sombra acima do corpo real é chamada de sombra superior e a sombra abaixo do corpo real é chamada de sombra inferior. O topo da sombra superior é o alto do dia, eo fundo da sombra inferior é o ponto mais baixo do dia.
Uma das principais diferenças entre a Linha Ocidental ea linha Candlestick japonês é a relação entre preços abertos e de fechamento. O ocidental coloca a maior importância no preço de fechamento de uma ação em relação aos períodos anteriores próximos. Os japoneses colocam a maior importância no fechamento como se relaciona com a abertura do mesmo dia. Você pode ver por que a Linha Candlestick e sua representação altamente gráfica da relação aberta a estreita é uma ferramenta tão indispensável para o comerciante japonês. Para ilustrar a diferença, compare o gráfico diário traçado com Linhas Ocidentais (Figura 3) com o mesmo gráfico traçado com linhas de Candlesticks japonesas (Figura 4). No gráfico de barras ocidental como com o gráfico japonês do castiçal, é fácil de interpretar a tendência geral do estoque, mas nota quanto mais fácil é interpretar a mudança no sentimento em uma base do dia ao ver a mudança na cor real do corpo Na tabela do Castiçal Japonês.
Sentimento do Trader
Um dos maiores valores da tabela de velas é a capacidade de ler o sentimento do mercado em relação a um estoque. Para ilustrar, considere o seguinte exemplo de um estoque negociado dos olhos de um comerciante ocidental da carta e então dos olhos de um comerciante da carta do castiçal.
Trader de cartas ocidental
No final da sessão do dia você observa que o estoque fechado bem acima do seu preço de entrada (2), o que deixa muito satisfeito com o seu comércio.
Após o fechamento do dia 2, você abre a seção financeira do papel e verificar o preço de fechamento do estoque e observar que não só é o seu estoque bem acima do seu preço de entrada, mas também ganhou um pouco (vale a pena mencionar
Que a maioria dos jornais ocidentais só publicam preços de fechamento enquanto os jornais japoneses publicam preços de abertura e de fechamento).
No dia 3 você abre eo jornal para verificar o fechamento e perceber um ligeiro mergulho em seu preço de ações, mas você não entrar em pânico, porque você ainda está bem no dinheiro.
Você convencer-se que o estoque apenas mergulhou ligeiramente em relação ao dia de entrada fechar (dia 1), e deve retomar a sua tendência de aumento no dia seguinte.
No dia 4, você verifica o fechamento e observe que o estoque caiu significativamente em relação aos dias anteriores fechar.
Agora você está preocupado em proteger os lucros com os quais você se vangloriava há alguns dias.
No início do dia 6, você chama seu corretor (ou logon para sua conta de negociação on-line) e colocar uma ordem de mercado para vender na primeira oportunidade.
No dia 5 mercados abertos, o estoque abre abruptamente mais baixo e continua a cair.
Seu pedido é executado a um preço vários pontos abaixo onde você digitou.
Você então shrug off o comércio como um infortúnio imprevisível, e passar para o próximo comércio.
Comerciante do gráfico do castiçal
Agora suponha que você é um negociante de carta de velas negociando o mesmo estoque usando um gráfico de velas (Figura 6).
No início do dia 1 você entra no estoque com base em um sinal de entrada de padrão de castiçal (vamos discutir entradas adequadas em detalhes mais tarde nesta unidade).
No final da sessão do dia você observa que o estoque fechou bem acima de seu preço de entrada (2) o que deixa você muito satisfeito com o seu comércio, mas também move você em um estado de cautela para sinais de uma mudança na tendência ou reversão.
Após o fechamento do dia 2, você observa o castiçal formado para o dia e observe que o corpo real é pequeno indicando que houve um conflito entre os ursos e os touros.
Você também observa que o corpo real é lido na cor indicando que o estoque fechou mais baixo do que o aberto que indica que os touros perderam realmente o reboque da guerra aos ursos.
Com base nessas observações você conclui que o rali de alta no estoque cessou, eo sentimento de alta do mercado em relação ao estoque está mudando.
Você decidiu vender a sua posição nos dias de fechamento, ou no mercado aberto no dia seguinte para bloquear o seu lucro.
Se este fosse um estoque no meio de uma tendência global de redução, você pode decidir curto o estoque sob o baixo do dia 2 castiçal de baixa.
Como você pode ver o comerciante gráfico de velas tem a vantagem sobre o comerciante gráfico ocidental em que ele pode usar os sinais gerados em cada castiçal para
Ajudar a prever os sentimentos em mudança do mercado em relação a um estoque.
A relação aberta para fechar revelada no castiçal é mais eficaz do que a relação de perto para fechar comumente usado por comerciantes ocidentais.
Oferta e procura
O preço de uma ação se ajustará a preços mais altos ou mais baixos baseados estritamente nos princípios de oferta e demanda.
Na Figura 7 é mostrado um diagrama de um candelabro verde.
A cor verde do castiçal indica que o preço de fechamento do estoque no final do dia é maior do que o preço de abertura no início do dia.
Como você verá, a cor e o tamanho do castiçal fornecem pistas importantes sobre o SENTIMENTO do COMERCIANTE em relação ao preço futuro de um determinado estoque.
Observe que o "sentimento do trader" é a frase chave aqui. No curto prazo de negociação, é fundamental para o comerciante ter uma compreensão clara do que outros comerciantes estão pensando. Como você verá, a maneira mais direta de obter esse entendimento é através da interpretação correta do castiçal.
Vejamos um exemplo. Na Figura 8 é mostrado um castiçal de XYZ Company, que abriu a 25 e fechou a 25 3/8.
O candelabro é de cor verde, o que nos dá um sinal visual rápido de que o preço das ações subiu mais alto durante este período.
Como podemos usar essa informação para nos ajudar a entender o que outros comerciantes estão pensando? Para responder a esta pergunta, vamos seguir as mudanças do castiçal passo a passo para entender o mecanismo que está levando o preço das ações para mover-se mais alto.
Na Figura 8, vemos que o estoque abre em 25 e, em seguida, rapidamente rallies a 25 1/8. A razão pela qual o preço se move para 25 1/8 é porque há uma alta demanda para comprar o estoque em 25 1/8, e uma oferta curta de vendedores oferecendo ações em 25 1/8.
Uma vez que todo o estoque disponível em 25 1/8 é arrebatado acima, o grupo seguinte dos vendedores pisa para oferecer seu estoque em 25 1/4. Todo o estoque 25 1/4 é rapidamente arrebatado porque ainda há um número maior de comerciantes dispostos a comprar em 25 1/4 do que vendedores dispostos a vender ações em 25 1/4.
Uma vez que o estoque de 25 1/4 é ido, o próximo grupo de vendedores passos até oferecer suas ações em 25 3/8. O estoque de 25 3/8 é rapidamente arrebatado também.
Este processo irá repetir-se até que os compradores perdem interesse em comprar o estoque resultando em uma redução da demanda.
O resultado da combinação destes passos é um castiçal verde com um preço de abertura de 25, rallying a um preço de fechamento de 25 3/8.
Durante o período do rali; Entretanto, o leitor astuto do candlestick poderá observar a cor verde longa do candlestick, e deduzir que a demanda do comprador é elevada.
Agora, há apenas uma razão pela qual os comerciantes aumentariam a demanda, intensificando-se para comprar o estoque, e isso é porque eles pensam que o estoque vai subir na
futuro próximo. Assim, observando a cor do castiçal e tamanho, o leitor astuto candlestick é capaz de deduzir exatamente o que outros comerciantes estão pensando, e que é que eles pensam que o preço das ações vai subir no futuro.
Nas Figuras 9-10 mostramos um exemplo de como o mesmo princípio em reverso se aplica às análises de um candelabro vermelho.
A razão pela qual o preço se move para 25 1/4 é porque há muitos vendedores olhando para descarregar estoque lá em 25 1/4, e um número baixo de compradores dispostos a comprar em 25 1/4.
Uma vez que todos os compradores compraram as ações em 25 1/4, o próximo grupo de compradores passos até a oferta de ações ao preço mais baixo de 25 1/8.
Os vendedores desesperados rapidamente vender todas as ações em 25 1/8, e, em seguida, o próximo conjunto de compradores intensificar ao preço de 25.
Este processo irá repetir-se até que todos os vendedores têm descarregado todas as ações que eles querem vender, resultando em uma redução da oferta.
O resultado é um candelabro vermelho com um preço de abertura de 25 3/8, caindo para um preço de fechamento de 25. Durante a queda do preço da ação; No entanto, o leitor astuto candlestick será capaz de observar a cor vermelha longa do castiçal, e deduzir que a demanda para o estoque é baixo.
Agora há apenas uma razão pela qual os comerciantes aumentariam a oferta de ações para vender, e isso é porque eles pensam que as ações vão cair no futuro próximo.
Assim, observando a cor do castiçal e tamanho, o leitor astuto candlestick é capaz de deduzir exatamente o que outros comerciantes estão pensando, e é que eles acham que o preço das ações vai baixar no futuro.
Compre na ganância, venda no medo
Existem apenas duas forças por trás das forças de oferta e demanda que impulsionam o preço de uma ação mais ou menos.
Essas forças são as forças emocionais do medo e da ganância. Para ilustrar este ponto, fazemos referência à Figura 11.
Suponha que você é um comerciante observando o rally bullish de Stock XYZ no início do terceiro candelabro de alta e verde, e considerando uma entrada.
Você testemunhou o rally de ações enorme por dois dias e sabe que cada comerciante que entrou nos dois primeiros dias é agora um grande vencedor.
Com base na emoção da ganância você decide entrar nesse início do dia 3, e mentalmente contar seus lucros como o preço rallies a um novo alto.
Depois que o estoque fecha, você brag a seus amigos no curso de golf a respeito do comércio grande que você fêz esse dia.
Você vai para casa do campo de golfe e comemorar a vitória com o seu cônjuge e talvez até mesmo discutir como você vai usar o dinheiro extra que você ganhou através do comércio.
Agora tenha em mente que o lucro é apenas no papel e nem um centavo foi ganha ainda.
Na manhã seguinte, você verifica o preço de sua posição, com expectativas de que seu estoque bullish foguete para a lua! Agora imagine a emoção que passa pela sua mente quando sua posição não só não consegue ir mais alto, mas também abre abaixo do seu preço de entrada.
Qual é a emoção que flui através de seu corpo como você não só ver seus lucros corroer diante de seus olhos, mas agora roubar o seu relato de capital precioso?
A emoção que você vai experimentar é, sem dúvida, o medo e irá levá-lo a correr para liquidar a sua posição o mais rapidamente possível para minimizar suas perdas.
Agora considere que havia também 2 ou 3 mil comerciantes adicionais que entraram no mesmo estoque em torno do mesmo preço com as esperanças de ganhar o mesmo
Todos esses comerciantes serão tropeçar sobre si tentando sair do estoque.
Como foi ilustrado na seção anterior, esse aumento no medo resulta em um aumento na oferta do estoque em relação ao aumento da demanda, e desencadeia a queda acentuada do preço.
Quanto mais profundo o castiçal vermelho cortes em candlesticks verde alta, mais os comerciantes são jogados em perder posições e, portanto, o mais o declínio dos preços.
Talvez você esteja começando a perceber o poder das emoções em movimentos de preços de um estoque.
O analista técnico através de leitura de castiçal é treinado para ler essa ganância e medo de emoções no mercado e capitalizar sobre eles.
Capitalizando sobre Medo e Ganância
Da seção anterior, determinamos que os movimentos de preços resultam de emoções massivas de medo e ganância em relação à posição do comerciante no mercado com um determinado estoque.
Reconhecer as pegadas da ganância e do medo não é difícil. Reconhecendo os sinais de que o rali ou declínio antes de acontecer é a parte difícil de negociação. Quantas vezes esta situação aconteceu com você: Você entra em um comércio com base em um sinal de reversão otimista, mas, em seguida, sair em um ligeiro puxar para trás também ver o rali de ações para um novo patamar depois de sair.
Ou quantas vezes você se segurou em uma ação que experimenta uma puxada puxada para trás na esperança de que ele vai virar, apenas para ver o estoque despencar para novos mínimos antes de finalmente conceder a derrota e sair.
Infelizmente, não há nenhum sistema que pode prever com exatidão de 100% exatamente onde um rally da avidez ou o medo vendem para fora começa. Tem; No entanto, técnicas baseadas em padrões de candlestick que nos ajudam a localizar áreas prováveis para estes pontos de viragem. O restante desta seção explorará as técnicas para identificar aquelas áreas prováveis que corretamente geridas resultará em lucros para o comerciante em
A longo prazo.
Reconhecendo Sinais de Reversão
Jogue uma bola de beisebol para cima no ar. À medida que a bola se aproxima do topo de seu caminho de projétil, ela desacelerará a uma velocidade de zero e, em seguida, inverterá para baixo, pegando velocidade à medida que se aproxima do solo.
Agora imagine-se perfurar em um pedaço de madeira. Você de repente bateu um ponto duro na madeira em que tempo suportar com todos os seus poder para superar a resistência temporária criado pelo nó na madeira.
Quando você penetra o nó que você surge para a frente e rapidamente poke através do outro lado. Estas são duas analogias para ajudar a explicar os padrões de ações como eles transição entre um movimento eo próximo movimento.
Quando um estoque está completando um movimento, ele experimenta um período de desaceleração, que é referido por chartist como consolidação de preços.
A consolidação é um dos sinais mais importantes de que um estoque está prestes a começar um novo movimento.
O movimento pode ser uma continuação na mesma direção, ou pode ser uma inversão na direção oposta.
A área de consolidação representa uma zona de batalha onde os ursos estão em guerra com os touros.
O resultado da batalha muitas vezes define a direção do próximo movimento.
Como comerciantes de curto prazo, é importante identificar essas áreas de consolidação e entrar em um comércio apenas como o novo movimento está começando.
Durante o período de consolidação ou "zona de batalha", os comerciantes, longos e curtos estão esperando pacientemente à margem assistindo para aprender o resultado da batalha.
Como esses vencedores surgem, há muitas vezes uma confusão de comerciantes pulando com a equipe vencedora.
Os padrões candlestick dá ao comerciante excelentes pistas sobre quando este movimento está prestes a ter lugar, e ajuda o comerciante tempo sua entrada para que ele possa entrar no início.
Existem quatro padrões de consolidação diferentes experimentados pelos estoques.
Eles são 1) Continuação Bearish, 2) Continuação Bullish, 3) Reversão Bearish, 4) Reversão Bullish.
O Padrão de Consolidação da Continuação Baixa
Vários castiçais de forte baixa precedem o padrão de Continuação Baixa onde os ursos estão claramente no controle (Figura 12).
Os ursos e touros então começar a batalha, empurrando o estoque para cima e para baixo no preço em uma zona de consolidação firmemente formado.
O estreitamento do tamanho dos castiçais em direção a uma linha de apoio indica que os ursos estão vencendo a batalha.
Os touros finalmente enfraquecem e permitem que os ursos penetrem na linha de sustentação, altura em que os ursos rapidamente conquistam novo território levando o estoque a preços mais baixos.
Ao reconhecer o padrão de consolidação do comerciante é capaz de curto o estoque logo após o estoque quebra a linha de apoio, e lucrar com o movimento brusco para baixo.
A causa da venda afiada é alimentada pelas emoções dos comerciantes assistindo para o resultado da batalha. Os comerciantes que compraram o estoque na área da consolidação na esperança de um rally fora do apoio, estão scrambling agora para sair de suas posições perdedoras.
Os comerciantes que são curtos do período antes da área da consolidação estão realizando que suas entradas originais eram corretas e estão adicionando a suas posições de vencimento.
O Padrão de Consolidação de Reversão Bullish
Vários castiçais de forte baixa precedem o padrão de Continuação de Reversão Bullish onde os ursos estão claramente no controle (Figura 13).
Os ursos e touros então começar a batalha, empurrando o estoque para cima e para baixo no preço em uma zona de consolidação firmemente formado.
O estreitamento do tamanho dos castiçais em direção a uma linha contra a resistência ascendente, indicando que os touros estão ganhando território dos ursos.
Os ursos finalmente enfraquecem e permitem que os touros penetrem na linha de resistência, momento em que os touros rapidamente conquistam novo território levando o estoque a preços mais altos.
Ao reconhecer o padrão de consolidação do comerciante é capaz de comprar o estoque logo após o estoque quebra a linha de resistência, e lucrar com o movimento brusco para cima.
A causa da manifestação é alimentada pelas emoções dos comerciantes assistindo para o resultado da batalha.
Os comerciantes adicionais que saltam dentro para comprar o estoque agora que sua força foram confirmados abastecem o movimento afiado ascendente.
Os comerciantes que estão atualmente curto o estoque na área de espera de consolidação na esperança de uma avaria, agora estão lutando para cobrir suas posições curtas.
Esta ação de compra também alimenta o fogo empurrando o estoque para preços mais elevados.
O Padrão de Consolidação de Reversão Bearish
Vários castiçais bullish fortes precedem o padrão Bearish Reversal Continuation onde os touros estão claramente no controle (Figura 14).
Os ursos e touros então começar a batalha, empurrando o estoque para cima e para baixo no preço em uma zona de consolidação firmemente formado.
O estreitamento do tamanho dos castiçais em direção a uma linha de apoio indica que os ursos estão vencendo a batalha.
Os touros finalmente enfraquecem e permitem que os ursos penetrem através da linha de sustentação, altura em que os ursos rapidamente conquistam novo território levando o estoque a preços mais baixos.
Ao reconhecer o padrão de consolidação do comerciante é capaz de vender curto o estoque logo após o estoque quebra a linha de apoio, e lucrar com o pico acentuado para baixo.
Comerciantes adicionais que saltar para curto o estoque agora que sua fraqueza foi confirmada combustível o afiado vender fora.
Traders, que são atualmente o estoque na área de consolidação esperando na esperança de uma avaria, estão agora lutando para vender suas posições longas.
Esta ação de venda também alimenta o fogo empurrando o estoque para baixar os preços.
O padrão de consolidação da continuação alcista
Vários castiçais bullish forte precedem o padrão de consolidação Bullish Continuação onde os touros estão claramente no controle (Figura 15).
Os ursos e touros então começar a batalha, empurrando o estoque para cima e para baixo no preço em uma zona de consolidação firmemente formado.
O estreitamento do tamanho dos castiçais em direção a uma linha de resistência indica que os touros estão vencendo a batalha.
Os ursos finalmente enfraquecem e permitem que os touros penetrem na linha de resistência, momento em que os touros rapidamente conquistam novo território levando o estoque a preços mais altos.
Ao reconhecer o padrão de consolidação do comerciante é capaz de comprar o estoque logo após o estoque quebra a linha de resistência, e lucrar com o movimento brusco para cima.
A causa da venda afiada é alimentada pelas emoções dos comerciantes assistindo para o resultado da batalha.
Os comerciantes, que shorted o estoque na área da consolidação na esperança de um sell fora na área da consolidação, estão scrambling agora para sair de suas posições perdedoras.
Os comerciantes que são longos do período antes da área da consolidação estão realizando que suas entradas originais eram corretas e estão adicionando a suas posições de vencimento.
Aumentando as chances
Como aprendemos na última seção, as melhores oportunidades de negociação se apresentam logo após um avanço na consolidação de preços.
Não todo padrão de consolidação; Entretanto, é negociável.
Existem padrões adicionais, que aumentam significativamente as chances do comércio seguindo na direção desejada.
As ferramentas que apresentamos são 1) tendências de suporte / resistência 2), 3) médias móveis.
Suporte e Resistência
Suporte e resistência são áreas de preço geral que pararam o movimento de ações no passado.
Linhas de suporte são linhas horizontais que correspondem a uma área onde o estoque anteriormente saltou.
Linhas de resistência são linhas horizontais que correspondem a uma área onde o material resistiu movendo-se.
Linhas de suporte e resistência são usadas para ajudar a acessar o quanto o preço das ações será removido antes de ser interrompido.
Existem dois tipos principais de apoio e resistência: 1) Suporte / resistência de preço principal, e 2) Suporte de preço menor / resistência
Maior Suporte de Preço / Resistência
Suporte de Preço Maior é uma linha horizontal artificial que representa uma área onde um movimento descendente de ações foi interrompido para dar lugar a um novo movimento ascendente (Figura 16).
Portanto, o nível de preços está suportando o preço do estoque.
Da mesma forma, Major Price Resistance é uma linha horizontal artificial que representa uma área onde um movimento de ações u ward foi interrompido para dar lugar a uma nova queda
Portanto, o nível de preços está resistindo ao preço do estoque.
Ao considerar uma ação como uma oportunidade de negociação, é importante observar a localização dos níveis de suporte e resistência mais próximos.
Estoques perto de áreas de apoio para fazer melhores oportunidades de compra e ações perto de áreas de resistência para fazer melhores oportunidades curtas.
Da mesma forma, o comerciante deve ser mais cauteloso sobre estoque curto acima áreas de apoio, e comprar ações perto de áreas de resistência.
Suporte / Resistência de Preço Menor
O Suporte de Preço Menor é uma linha horizontal artificial que representa uma área que anteriormente servia como resistência a preços, mas que agora se transformou em suporte de preços (
Figura 17).
Da mesma forma, a Resistência de Preço Menor é uma linha horizontal artificial que representa uma área que anteriormente serviu como suporte de preços e agora se transformou em resistência de preços (Figura 18).
Ao considerar uma ação como uma oportunidade de negociação, é importante observar a localização dos níveis de suporte e resistência mais próximos.
Estoques perto de áreas de apoio para fazer melhores oportunidades de compra e ações perto de áreas de resistência para fazer melhores oportunidades curtas.
Da mesma forma, o comerciante deve ser mais cauteloso sobre estoque curto acima áreas de apoio, e comprar ações perto de áreas de resistência.
Para uma análise aprofundada de como funciona a resistência de suporte menor, consulte a secção educativa & quot; Secção educativa & quot; Do nosso site principal em candlestickshop / free
Cada ação está em um dos três estados: 1) Up Trend, 2) Down Tendência e 3) Sideways Trend (Figura 20).
Uma Up Trend é definida por uma série de altas mais altas e baixas mais altas.
A Tendência para baixo é definida por uma série de máximos mais baixos seguido de baixos mais baixos.
Uma tendência lateral é definida por uma série de altos e baixos relativamente iguais.
Mesmo os estoques mais fortes necessitarão de um período de repouso através de um retrocesso no preço ou um período de tempo de marcação com pouco ou nenhum movimento de preços.
Um forte estoque muitas vezes puxar para trás no preço como curto a médio prazo comerciantes tirar os seus lucros fora da mesa, e no processo, aumentar a pressão de venda, que temporariamente empurrar o estoque mais baixo.
Um forte estoque, após o descanso, muitas vezes, retomar o seu rali após esses pullbacks ligeira.
O comerciante tem melhores chances em seu favor, jogando o estoque na direção da tendência.
Por exemplo, as ações em e até tendência pode ser comprado, e ações em uma tendência de baixa pode ser curto (Figuras 21 22).
Um estoque em um padrão de lado pode ser comprado nosso shorted se o estoque ison suporte forte preço ou resistência.
Em caso contrário, o comerciante deve entrar em posições longas apenas sobre as tendências de ações que puxaram para trás para descansar pronto para retomar o rali.
Da mesma forma, o comerciante deve entrar em posições curtas sobre as tendências de tendências para baixo que puxaram para trás para descansar pronto para retomar o declínio.
Médias móveis
A forma mais básica de média móvel, e a que recomendamos a todos os nossos comerciantes é chamado de média móvel simples.
A média móvel simples é a média dos preços de fechamento para todos os pontos de preço utilizados.
Por exemplo, a média móvel simples seria definida como segue:
10MA = (P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 + P8 + P9 + P10) / 10
Onde P1 = preço mais recente, P2 = segundo preço mais recente e assim por diante
O termo? Movimento? É utilizado porque, à medida que o ponto de dados mais recente é adicionado à média móvel, o ponto de dados mais antigo é eliminado.
Como resultado, a média está sempre em movimento à medida que os dados mais recentes são adicionados. As médias móveis podem ser usadas como níveis de suporte e resistência.
Os estoques tendem a rebater fora das médias moventes muito na mesma maneira que rebound fora linhas principais e menores do apoio e de resistência.
Uma média móvel pode ser plotada usando qualquer período; Entretanto, os períodos que parecem fornecer o suporte e a resistência os mais fortes para negociar a curto prazo são o
10MA, 20MA, 50 MA, 100MA e 200MA.
Lâminas de Lâminas de Candlestick
Um dos belos atributos da linha candlestick é que a mesma análise pode ser aplicada a vários quadros de tempo.
O prazo de uma linha de candlestick é a duração do tempo entre o preço de abertura do candlestick eo preço de fechamento.
Por exemplo, um gráfico diário de velas consistiria em linhas de candlestick com preços de abertura correspondentes ao preço de abertura do dia e preços de fechamento correspondentes ao preço de fechamento do dia (Figura 25).
Uma carta de candlestick de 5 minutos teria linhas de castiçal com tempo de duração de 5 minutos entre o preço de abertura de cada castiçal eo preço de fechamento.
A maioria de computador bom que traçam o software permitem a conversão fácil de um frame de tempo ao seguinte.
Como veremos nos últimos exemplos, utilizando vários quadros de tempo diferentes na visualização de um padrão de candlesticks ações é uma maneira muito eficaz para ler os sentimentos subjacentes por trás de um movimento de ações.
Dissecando um castiçal
Alterar os prazos ao visualizar padrões de candlestick é uma ferramenta útil quando se olha para os padrões que levam a boas oportunidades de negociação.
Por exemplo, considere o Padrão Bullish Harami que se manifesta no gráfico de tempo diário (Figura 26).
O mesmo estoque traçado em um gráfico de 15 min tempo mostra que o estoque está realmente a criação de um padrão Bullish Reversão Consolidação.
Usando o gráfico Diário eo gráfico de 15 min juntos tornam mais fácil encontrar oportunidades comerciais possíveis.
Por exemplo, o comerciante pode procurar configurações Harami no gráfico diário e, em seguida, puxe um gráfico de 15 minutos para confirmar o estoque está experimentando um padrão de consolidação se preparando para uma ruptura.
Juntando tudo
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